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投资策略解读-正确认识价值投资 读懂这个很重要!(2)

admin5个月前 (05-12)理财课堂1

价值投资是什么意思,它是一个主观过程。一些投资者只关注现有的金融资产,并且不会对估计未来的增长投入太多信心。其他价值投资者将主要关注未来增长潜力和公司的估计现金流。尽管采用不同的策略策略,但价值投资的基本逻辑是以低于目前价值的价格购买资产,长期持有资产,并在返回内在价值或更高价值时获利。

价值投资策略案例分析

价值投资者寻求从市场过度反应中获利,这通常来自公司季度收益报告的发布。2016年11月,Fitbit发布了2016年第三季度盈利报告,其股票盘后交易大幅下挫,在10分钟内下跌30%。该公司2016年第一季度的收入为5.054亿美元,与去年同期相比增长了50%以上。此外,Fitbit预计2016年第二季度将产生5.65亿美元至5.85亿美元,高于分析师预测的5.31亿美元。

投资策略2

该公司看起来健康成长。然而,由于Fitbit在今年第一季度投入大量研发费用,每股收益(EPS)与去年相比有所下降。然而,一位价值投资者将关注Fitbit的基本面,并了解其价值被低估,并有可能在未来增加。

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投资策略多种多样,有人喜欢短线交易,有人喜欢价值投资,这其中有代表性的就是巴菲特的投资理念了,下面我们就来重新认识一下价值选股。

投资策略之什么是价值投资?

价值投资是重要的股票入门基础知识,其选择股票的交易价格低于其固有或账面价值。投资者积极寻找他们认为市场低估的股票,使用这种策略的投资者认为市场对好消息和坏消息反应过度,导致股票价格变动不符合公司的长期基本面。这种过度反应使价值投资者有机会以贬值的价格购买股票。

投资策略1

沃伦•巴菲特(Warren Buffett),彼得林奇(Peter Lynch)和其他成功投资者专注于价值投资,以发现投资机 通过阅读财务报表,他们寻求识别市场错误定价股票并利用回归均值的案例。

被低估的股票被认为是通过投资者的非理性来实现的。价值投资者希望通过投资可能具有以下任何组合或公司之一的公司从这种非理性中获利:

低于平均价格与账面比率

低于平均市盈率(P / E)

股息收益率高于平均水平

但是,这项任务在实践中并不那么容易。估计股票的真正内在价值更多的是艺术,而不是科学。两个不同的投资者可以分析公司的完全相同的估值数据,并做出不同的决策。因此,价值投资者通常会根据其特定的风险承受能力设定自己的“ 安全边际 ”。价值投资者在估算价值时需要一些错误的余地,并且会寻求购买他们认为大幅折扣的股票。

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标签: 价值投资
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